重慶市住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明
發布時間:2019-08-29 查看次數:


重慶市住房公積金管理中心(公開表).xlsx

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市住房公積金管理中心為不以營利為目的自收自支(公益二類)事業單位,主要職責是負責授權范圍內住房公積金和其他房改資金的日常管理,主要包括住房公積金和其他房改資金的歸集、提取、使用以及賬戶的管理;承擔住房公積金和其他房改資金的保值增值,主要包括對住房公積金和其他房改資金進行資金運作、增值收益核算;提供住房公積金信息化管理服務,主要包括承擔住房公積金信息系統管理維護、住房公積金網站建設和“12329”熱線服務。

(二)機構設置

重慶市住房公積金管理中心內設有辦公室、人事教育處、綜合計劃處、財務管理處、審計稽核處、監察室、政策法規處、貸款管理處、服務管理處、信息管理處10個處室,以及鐵路分中心,渝中、沙坪壩、江北、南岸4個主城內辦事處和30個遠郊區縣分中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計26,695.88萬元,支出總計26,695.88萬元。收支較上年決算數增加7,552.49萬元、增長39.45%,主要原因是財政撥款收入增加。本部本的收入總計26,695.88萬元,包括收入合計23,883.12萬元、年初結轉和結余2,812.76萬元;支出總計26,695.88萬元,包括本年支出合計24,709.18萬元、結余分配103.59萬元、年末結轉和結余1,883.11萬元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計23,883.12萬元,較上年決算增加6,778.99萬元,增長39.63%,主要原因是項目支出補助收入增加。其中:財政撥款收入23,779.53萬元,占99.57%;其他收入103.59萬元,占0.43%。此外,年初結轉和結余2,812.76萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計24,709.18萬元,較上年決算數增加7,563.86萬元,增長44.12%,主要原因是公積金網點建設支出的增加。其中:基本支出9,514.05萬元,占38.50%;項目支出15,195.14萬元,占61.50%。此外,結余分配103.59萬元。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,883.11萬元,較上年決算數增加78.87萬元,增長4.37%,主要原因是項目支出結轉結余增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入23,779.53萬元,較上年決算數增加6,869.23萬元,增長40.62%。主要原因是項目支出補助收入增加。此外,年初財政撥款結轉和結余2,812.76萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出24,709.18萬元,較上年決算數增加7,563.86萬元,增長44.12%。主要原因是公積金網點建設支出的增加。較年初預算數減少1,883.11萬元,下降7.08%。主要原因是項目支出受支出進度影響未按計劃列支。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1,883.11萬元,較上年決算數增加78.87萬元,增長4.37%,主要原因是是項目支出結轉結余增加。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于住房保障支出24,709.18萬元,占100.00%,較年初預算數減少1,883.11萬元,下降7.08%,主要原因是項目支出受支出進度影響未按計劃列支。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出9,514.05萬元。其中:人員經費7,004.56萬元,較上年決算數增加1,989.16萬元,增長39.66%,主要原因是人員增加、工資標準調整及核定的績效總量增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、醫療費。公用經費2,509.48萬元,較上年決算數增加161.19萬元,增長6.86%,主要原因是由于人員增加導致相關公用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、會議費、公務用車運行維護費、租賃費、維修(護)費。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計455.63萬元,較年初預算數減少82.37萬元,下降15.31%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降,較上年支出數減少12.83萬元,下降2.74%,主要原因是接待費減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門未發生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算減少30.00萬元,下降100.00%,與上年決算數一致,主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。

2018年度本部門未發生公務車購置費支出,與年初預算數和上年決算數一致。

公務車運行維護費315.66萬元,主要用于市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12萬元,下降3.76%,主要原因是優化車輛管理流程,提高車輛使用效率。較上年支出數增加8.59萬元,增長2.80%,主要原因是主要原因是部分車輛老舊導致維修費增加。

公務接待費139.97萬元,主要用于接待國內其他省市公積金中心到我單位考察調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少40.03萬元,下降22.24%,主要原因是是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。較上年支出數減少21.41萬元,下降13.27%,主要原因是接待國內其他省市公積金中心考察調研任務減少。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為50輛;國內公務接待1,976批次19,862人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費70.47元,車均購置費0.00萬元,車均維護費6.31萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛50輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車40輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備11臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額2,747.50萬元,其中:政府采購貨物支出692.15萬元、政府采購工程支出470.66萬元、政府采購服務支出1,584.69萬元。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,我中心對19個項目開展了績效目標管理,涉及資金17,881.51萬元。從評價情況來看,以實現績效目標為導向分項目進行預算績效跟蹤監控,加快了預算執行進度,提高了預算績效管理效率,進一步推進預算管理制度建設。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-60355980

地址:重慶市渝北區佳園路2號康田·凱旋國際北樓 郵政編碼:401121 聯系電話:(023)-12329

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